FF - Future Connectivity Fund Y-ACC-USD

Stammdaten

ISIN LU2247934487
Valorennummer 57944292
Bloomberg Global ID
Fondsname FF - Future Connectivity Fund Y-ACC-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die mit dem Thema der zukünftigen Konnektivität verbunden sind (die Entwickler, Netzwerke und Nutznießer der Kommunikation der nächsten Generation). Es können Investitionen in Unternehmen getätigt werden, die an der Einführung von Mobilfunknetzen, kabelgebundenen Netzen, Internetinfrastrukturen und der Produktion von Online-Inhalten beteiligt sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und B-Aktien investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.35 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 11.41 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.65 USD 29.10.2024
52 Wochen Tief * 9.32 USD 06.11.2023
NAV * 11.35 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 254'346'181
Anteilsklassevermögen *** 593'502
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.20% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.57% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.44% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +10.41% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +8.72% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +21.79% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +38.72% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -9.92% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -0.26% 28.12.2020
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.02%
Amazon.com Inc 4.46%
Alphabet Inc Class C 3.82%
Autodesk Inc 3.37%
Salesforce Inc 3.35%
Meta Platforms Inc Class A 3.14%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.10%
Electronic Arts Inc 3.08%
Accenture PLC Class A 3.07%
CACI International Inc Class A 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)