FF - Future Connectivity Fund Y-ACC-USD

Stammdaten

ISIN LU2247934487
Valorennummer 57944292
Bloomberg Global ID
Fondsname FF - Future Connectivity Fund Y-ACC-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die mit dem Thema der zukünftigen Konnektivität verbunden sind (die Entwickler, Netzwerke und Nutznießer der Kommunikation der nächsten Generation). Es können Investitionen in Unternehmen getätigt werden, die an der Einführung von Mobilfunknetzen, kabelgebundenen Netzen, Internetinfrastrukturen und der Produktion von Online-Inhalten beteiligt sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und B-Aktien investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.91 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 11.74 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.18 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 9.30 USD 09.04.2025
NAV * 11.91 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 215'205'462
Anteilsklassevermögen *** 576'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.21% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.94% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +7.88% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.50% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.10% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +26.47% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +23.77% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +4.66% 28.12.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.63%
Microsoft Corp 5.47%
Alphabet Inc Class C 4.54%
Amazon.com Inc 4.35%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.84%
NVIDIA Corp 3.73%
Meta Platforms Inc Class A 3.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.31%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 3.14%
Samsung Electronics Co Ltd 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)