CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1692114694
Valorennummer 38312208
Bloomberg Global ID CRLIEUC LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.45 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 109.14 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 111.46 CHF 22.07.2025
52 Wochen Tief * 98.48 CHF 08.04.2025
NAV * 109.45 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 109.45 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 109.45 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 239'123'078
Anteilsklassevermögen *** 15'348'981
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.25% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.63% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate -0.16% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +7.36% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +12.00% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +13.27% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -7.19% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Williams Companies Inc 4.28%
Iberdrola SA 4.16%
Ferrovial SE 4.03%
Republic Services Inc 3.85%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.81%
Aena SME SA 3.80%
Crown Castle Inc 3.72%
American Tower Corp 3.64%
E.ON SE 3.42%
Equinix Inc 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)