CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (GBP hedged) QL-acc

Stammdaten

ISIN LU2267085962
Valorennummer 58679705
Bloomberg Global ID CSDHXBH LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (GBP hedged) QL-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 60.11 GBP 08.01.2026
Vorheriger Preis * 60.71 GBP 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 60.71 GBP 07.01.2026
52 Wochen Tief * 43.72 GBP 08.04.2025
NAV * 60.11 GBP 08.01.2026
Ausgabepreis * 60.11 GBP 08.01.2026
Rücknahmepreis * 60.11 GBP 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 491'900'695
Anteilsklassevermögen *** 538'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.03% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.50% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.62% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.82% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +13.54% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +10.54% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +8.23% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +14.69% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -44.89% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Guardant Health Inc 4.70%
iRhythm Technologies Inc 4.04%
Intuitive Surgical Inc 3.85%
Koninklijke Philips NV 3.54%
Veeva Systems Inc Class A 3.47%
JD Health International Inc 3.29%
TransMedics Group Inc 3.24%
JMDC Inc Ordinary Shares 3.23%
Doximity Inc Class A 3.18%
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)