PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) ND

Stammdaten

ISIN LU1511583319
Valorennummer 33890471
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg US Aggregate (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes. The Investment Manager will attempt to keep the duration of the Sub-Fund’s portfolio substantially equal to the duration of the Benchmark. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark but their weightings are expected to differ materially. In addition, the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return, before fund expenses, greater than the annual rate of total return of the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.38 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 10.35 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.95 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10.03 USD 25.04.2024
NAV * 10.38 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'851'238
Anteilsklassevermögen *** 5'177'445
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.92% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.70% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.25% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +2.03% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.53% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.19% 07.07.2023
16.04.2025
3 Jahre +0.73% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -11.61% 24.11.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 3.375% 4.85%
United States Treasury Bonds 3.875% 3.30%
United States Treasury Notes 3.875% 3.05%
United States Treasury Notes 4% 2.74%
United States Treasury Bonds 2.875% 2.59%
United States Treasury Notes 3.875% 2.49%
United States Treasury Notes 4.25% 2.10%
United States Treasury Bonds 2.875% 1.71%
New Residential Mortgage Loan Trust 1.02996% 1.37%
United States Treasury Notes 2.75% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)