EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD

Stammdaten

ISIN CH0246173550
Valorennummer 24617355
Bloomberg Global ID
Fondsname EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Schweiz
Telefon: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA
Genève
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'130.07 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 2'104.89 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'197.59 USD 30.10.2024
52 Wochen Tief * 1'538.69 USD 13.11.2023
NAV * 2'130.07 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 2'130.07 USD 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 285'336'923
Anteilsklassevermögen *** 88'148'885
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.77% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +34.53% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +1.92% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +11.83% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +15.61% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +36.36% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +58.40% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +45.46% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +77.90% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

OR 99.30%
GOLDBARREN 1 KILO 0.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2021

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)