ISIN | CH0246173550 |
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Valorennummer | 24617355 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'130.07 USD | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'104.89 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'197.59 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'538.69 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 2'130.07 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'130.07 USD | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 285'336'923 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'148'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.77% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +34.53% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +1.92% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +11.83% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +15.61% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +36.36% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +58.40% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +45.46% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +77.90% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |