ISIN | CH0246173550 |
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Valorennummer | 24617355 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'171.12 USD | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'163.17 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'197.59 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'538.69 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 2'171.12 USD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'171.12 USD | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 285'336'923 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'148'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +32.27% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +36.15% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | +2.85% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +10.83% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +18.71% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +37.20% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +64.74% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +50.61% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +78.37% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |