ISIN | CH0246173550 |
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Valorennummer | 24617355 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'639.23 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'579.22 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'706.57 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'850.66 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 2'639.23 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'639.23 USD | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 304'232'149 | |
Anteilsklassevermögen *** | 132'388'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.69% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.25% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -0.67% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +6.73% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +26.10% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +42.77% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +71.57% |
04.07.2023 - 01.07.2025
04.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +83.13% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +84.78% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |