ISIN | CH0246143181 |
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Valorennummer | 24614318 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'611.04 USD | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'588.28 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'664.97 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'799.73 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 2'611.04 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'611.04 USD | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 304'232'149 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'820'568 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.23% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.62% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +1.41% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +15.50% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +26.51% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +43.41% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +69.08% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +78.02% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +91.87% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |