The Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BJLJZM56
Valorennummer 48455720
Bloomberg Global ID COGLGIE ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.29 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 9.28 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 9.65 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 9.09 EUR 11.04.2025
NAV * 9.29 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'297'264'932
Anteilsklassevermögen *** 673'633
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.79% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.76% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.20% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.35% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -0.66% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre -1.42% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre -2.64% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -10.88% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 2% 3.82%
United States Treasury Notes 1.5% 2.99%
United States Treasury Notes 4.875% 2.80%
United States Treasury Notes 4.375% 2.79%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.69%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.41%
United States Treasury Notes 2.75% 2.08%
Colombia (Republic Of) 6% 2.07%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.05%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)