The Colchester Global Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BK6S3F39
Valorennummer 48346362
Bloomberg Global ID COLGBDI ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.71 GBP 07.11.2024
Vorheriger Preis * 8.69 GBP 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.31 GBP 28.12.2023
52 Wochen Tief * 8.68 GBP 10.07.2024
NAV * 8.71 GBP 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'210'577'062
Anteilsklassevermögen *** 6'293'320
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.29% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.88% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -2.65% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -4.17% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -1.90% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr -1.31% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -4.62% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -12.77% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -13.09% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.65%
United States Treasury Notes 1.5% 2.78%
United States Treasury Notes 4.875% 2.26%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.26%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.23%
United States Treasury Notes 4.375% 2.17%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.00%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.78%
United States Treasury Notes 2.75% 1.75%
United States Treasury Notes 5% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)