The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BD3RJF68
Valorennummer 47945910
Bloomberg Global ID COGBIEH ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.44 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 8.43 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 8.89 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8.37 EUR 14.01.2025
NAV * 8.44 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'559'822'406
Anteilsklassevermögen *** 11'237'188
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.97% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.46% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.17% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.17% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.67% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.96% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -5.37% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -11.02% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -17.18% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.5% 3.16%
United States Treasury Notes 0.25% 3.12%
Poland (Republic of) 2% 3.04%
United States Treasury Notes 4.875% 2.57%
United States Treasury Notes 4.375% 2.40%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.20%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.95%
United States Treasury Notes 2.75% 1.94%
Indonesia (Republic of) 6.5% 1.92%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)