New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Inc

Stammdaten

ISIN IE00BKLJRK48
Valorennummer 50159365
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.47 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 113.13 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.19 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 102.87 USD 19.04.2024
NAV * 108.47 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 288'589'740
Anteilsklassevermögen *** 1'761'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.95% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.04% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.15% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -6.90% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -3.17% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.55% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +17.75% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.59% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +16.27% 25.09.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.25% 4.13%
United States Treasury Notes 1.875% 3.46%
BMW US Capital, LLC 2.55% 2.77%
General Motors Company 6.8% 2.52%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc 2.46%
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc 2.39%
United States Treasury Notes 2.5% 2.35%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% 2.27%
Emaar Properties PJSC 2.22%
BOC Aviation Ltd. 2.625% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0021%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)