ISIN | IE00BMDWWS85 |
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Valorennummer | 57600201 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Accumulating |
Fondsanbieter |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Telefon: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Fondsanbieter | Tabula Investment Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | no distributor yet |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.89 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.74 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.60 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.23 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 117.89 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.28% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.51% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.52% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +0.71% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +4.51% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +5.00% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +8.85% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +5.54% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +15.36% |
14.12.2020 - 25.06.2025
14.12.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |