ISIN | IE00BMDWWS85 |
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Valorennummer | 57600201 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Accumulating |
Fondsanbieter |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Telefon: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Fondsanbieter | Tabula Investment Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | no distributor yet |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.96 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.31 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.60 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.34 USD | 12.06.2024 |
NAV * | 116.96 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | -0.13% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.55% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.99% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.92% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +8.20% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +0.41% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +14.46% |
14.12.2020 - 05.06.2025
14.12.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |