ISIN | LI0555647358 |
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Valorennummer | 55564735 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Auricor Energy Trading Fund EUR monthly |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.30 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 81.67 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.43 EUR | 30.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.67 EUR | 28.02.2025 |
NAV * | 82.30 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.48% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | +0.77% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -8.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -19.40% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -19.88% |
31.03.2024 - 31.03.2025
31.03.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | -14.55% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -38.67% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -17.70% |
31.10.2020 - 31.03.2025
31.10.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |