Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD E Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BYN4P011
Valorennummer 31757394
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD E Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.48 AUD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 10.38 AUD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.53 AUD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 9.44 AUD 19.04.2024
NAV * 10.48 AUD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'477'435
Anteilsklassevermögen *** 77'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.33% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.13% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.71% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.21% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.99% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +8.35% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.07% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +0.48% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -5.21% 24.06.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.78%
Tencent Holdings Ltd 6.12%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.72%
Meituan Class B 1.83%
Samsung Electronics Co Ltd 1.72%
Al Rajhi Bank 1.70%
Xiaomi Corp Class B 1.59%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.56%
China Construction Bank Corp Class H 1.54%
NVIDIA Corp 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 3.30%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)