Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD E Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BYN4P011
Valorennummer 31757394
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD E Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.40 AUD 09.07.2025
Vorheriger Preis * 12.39 AUD 08.07.2025
52 Wochen Hoch * 12.48 AUD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 9.76 AUD 08.04.2025
NAV * 12.40 AUD 09.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 172'391'539
Anteilsklassevermögen *** 188'842
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.29% 31.12.2024
09.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.73% 31.12.2024
09.07.2025
1 Monat +3.85% 09.06.2025
09.07.2025
3 Monate +21.45% 09.04.2025
09.07.2025
6 Monate +15.46% 10.01.2025
09.07.2025
1 Jahr +13.45% 09.07.2024
09.07.2025
2 Jahre +32.90% 10.07.2023
09.07.2025
3 Jahre +31.91% 11.07.2022
09.07.2025
5 Jahre +5.17% 09.07.2020
09.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.87%
Tencent Holdings Ltd 5.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.04%
Samsung Electronics Co Ltd 2.37%
China Construction Bank Corp Class H 1.66%
SK Hynix Inc 1.62%
Al Rajhi Bank 1.43%
Alpha Services and Holdings SA 1.41%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.40%
ICICI Bank Ltd 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 3.30%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)