ISIN | IE00BYN4P011 |
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Valorennummer | 31757394 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD E Accumulating Class - Hedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.03 AUD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.85 AUD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.03 AUD | 05.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.76 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 13.03 AUD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'903'796 | |
Anteilsklassevermögen *** | 188'373 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.43% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.85% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +3.38% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +8.99% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +18.76% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +21.11% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +38.92% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +38.77% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +8.53% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 10.30% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.47% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.85% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.81% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.49% | |
MediaTek Inc | 1.48% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.44% | |
Al Rajhi Bank | 1.42% | |
Abu Dhabi Islamic Bank | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 3.30% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |