New Capital US Growth Fund USD N Acc

Stammdaten

ISIN IE00BJYJFD31
Valorennummer 48343197
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund USD N Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 306.70 USD 25.08.2025
Vorheriger Preis * 307.07 USD 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 311.59 USD 12.08.2025
52 Wochen Tief * 216.90 USD 04.04.2025
NAV * 306.70 USD 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 271'161'484
Anteilsklassevermögen *** 4'205'247
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.12% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.49% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat +0.83% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +11.06% 27.05.2025
25.08.2025
6 Monate +13.36% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +23.60% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +67.75% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +85.54% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +83.56% 15.10.2020
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.74%
Amazon.com Inc 7.57%
Meta Platforms Inc Class A 6.58%
Alphabet Inc Class A 6.47%
Broadcom Inc 5.14%
Netflix Inc 3.51%
Eli Lilly and Co 3.44%
Arista Networks Inc 2.95%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.66%
Vertiv Holdings Co Class A 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0322%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)