New Capital US Growth Fund USD N Acc

Stammdaten

ISIN IE00BJYJFD31
Valorennummer 48343197
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund USD N Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 305.58 USD 31.07.2025
Vorheriger Preis * 306.13 USD 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 306.16 USD 28.07.2025
52 Wochen Tief * 216.90 USD 04.04.2025
NAV * 305.58 USD 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 271'161'484
Anteilsklassevermögen *** 4'205'247
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.71% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.02% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +3.25% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +21.58% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +7.60% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +25.02% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +60.17% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +87.66% 02.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +82.89% 15.10.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.87%
Amazon.com Inc 7.28%
Alphabet Inc Class A 6.70%
Meta Platforms Inc Class A 6.45%
Broadcom Inc 4.66%
Netflix Inc 4.48%
Eli Lilly and Co 3.42%
Axon Enterprise Inc 2.65%
Visa Inc Class A 2.63%
ServiceNow Inc 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0322%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)