ISIN | IE00BJYJFD31 |
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Valorennummer | 48343197 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund USD N Acc |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 232.25 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 237.53 USD | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 290.73 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 216.90 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 232.25 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 202'259'557 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'478'329 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.09% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -23.94% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.39% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -15.71% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -10.30% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.65% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +43.70% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +24.64% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +39.01% |
15.10.2020 - 16.04.2025
15.10.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.93% | |
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Amazon.com Inc | 7.91% | |
Alphabet Inc Class A | 7.35% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.70% | |
Apple Inc | 6.23% | |
Broadcom Inc | 4.11% | |
Netflix Inc | 3.95% | |
Eli Lilly and Co | 3.31% | |
Visa Inc Class A | 3.25% | |
Costco Wholesale Corp | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0308% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |