ISIN | IE00BJYJFD31 |
---|---|
Valorennummer | 48343197 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund USD N Acc |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 305.58 USD | 31.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 306.13 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 306.16 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 216.90 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 305.58 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 271'161'484 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'205'247 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.71% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +3.25% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +21.58% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +7.60% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +25.02% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +60.17% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +87.66% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +82.89% |
15.10.2020 - 31.07.2025
15.10.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.87% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 7.28% | |
Alphabet Inc Class A | 6.70% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.45% | |
Broadcom Inc | 4.66% | |
Netflix Inc | 4.48% | |
Eli Lilly and Co | 3.42% | |
Axon Enterprise Inc | 2.65% | |
Visa Inc Class A | 2.63% | |
ServiceNow Inc | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0322% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |