ISIN | IE00BYN4NV86 |
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Valorennummer | 31755254 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD E (Monthly) Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite inbesondere durch Kapitalzuwachs sowie aus laufenden Erträgen aus der Anlage in US „REITs“ (Real Estate Investment Trusts). Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds breit diversifiziert, überwiegend in Wertpapiere emittiert von US REITs (einschliesslich Wandelanleihen). Wir weisen darauf hin,dass der Fonds nicht direkt in Immobilien investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.33 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.31 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.60 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.55 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8.33 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 384'739'307 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'556'480 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.25% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.59% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.24% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | -0.24% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -3.14% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +2.46% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | -1.42% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | -14.12% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -9.85% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Tower Corp | 8.60% | |
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Welltower Inc | 8.33% | |
Equinix Inc | 7.44% | |
Prologis Inc | 6.89% | |
AvalonBay Communities Inc | 5.45% | |
Public Storage | 4.68% | |
SBA Communications Corp Class A | 4.38% | |
Ventas Inc | 4.38% | |
Sun Communities Inc | 4.08% | |
Invitation Homes Inc | 3.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 3.04% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |