UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist

Stammdaten

ISIN LU2159007975
Valorennummer 54094612
Bloomberg Global ID UBCGIA1 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ weltweit. Der Subfonds ist für Anleger geeignet, die von der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes profitieren, dabei aber nicht auf ein gewisses Sicherheitsniveau verzichten möchten, das bei einer Wandelanleihe durch den so genannten Bond- Floor gegeben ist. Der Subfonds darf dabei insgesamt höchstens ein Drittel seines Vermögens in oben genannte Wertpapiere investieren, die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben oder abgesichert werden bzw. von Kreditnehmern, die einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten durchführen, oder die Instrumente begeben, die mit einem Kreditrisiko in Bezug auf Schwellenmärkte verbunden sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.80 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 142.46 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 142.74 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 126.84 USD 16.11.2023
NAV * 141.80 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 142.27 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis * 142.27 USD 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'604'378'773
Anteilsklassevermögen *** 5'973'262
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.11% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.31% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.11% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +4.00% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +4.00% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +12.08% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +20.07% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -2.90% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +44.21% 22.04.2020
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.56%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 1.51%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.33%
BNP Paribas Issuance BV 0% 1.23%
Western Digital Corp. 3% 1.23%
ON Semiconductor Corp. 0% 1.14%
Goldman Sachs International 0% 1.12%
CNX Resources Corporation 2.25% 1.10%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 1.08%
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)