UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist

Stammdaten

ISIN LU2159007975
Valorennummer 54094612
Bloomberg Global ID UBCGIA1 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ weltweit. Der Subfonds ist für Anleger geeignet, die von der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes profitieren, dabei aber nicht auf ein gewisses Sicherheitsniveau verzichten möchten, das bei einer Wandelanleihe durch den so genannten Bond- Floor gegeben ist. Der Subfonds darf dabei insgesamt höchstens ein Drittel seines Vermögens in oben genannte Wertpapiere investieren, die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben oder abgesichert werden bzw. von Kreditnehmern, die einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten durchführen, oder die Instrumente begeben, die mit einem Kreditrisiko in Bezug auf Schwellenmärkte verbunden sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.29 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 147.24 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 147.29 USD 15.05.2025
52 Wochen Tief * 133.67 USD 05.08.2024
NAV * 147.29 USD 15.05.2025
Ausgabepreis * 146.86 USD 15.05.2025
Rücknahmepreis * 146.86 USD 15.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'714'900'442
Anteilsklassevermögen *** 8'969'452
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.90% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.27% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +6.14% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +0.39% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate +3.98% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +7.61% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +19.57% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +25.44% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +45.29% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs International 0% 1.55%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.50%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.40%
Rheinmetall AG 2.25% 1.12%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 1.06%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.06%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.06%
Saipem SPA 2.875% 1.05%
Itron, Inc. 1.375% 1.05%
Liberty Media Corp Del 2.25% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)