ISIN | LU2106615656 |
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Valorennummer | 52188928 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Responsible Equity - India C USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 160.28 USD | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 160.45 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 160.45 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 123.91 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 160.28 USD | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 7'018'045 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.06% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.71% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +4.91% |
20.08.2024 - 18.09.2024
20.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +9.41% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +21.01% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +22.33% |
19.09.2023 - 18.09.2024
19.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +25.54% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +8.41% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +60.28% |
29.09.2020 - 18.09.2024
29.09.2020 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd | 6.66% | |
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ICICI Bank Ltd | 6.60% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.31% | |
LTIMindtree Ltd | 4.71% | |
Avenue Supermarts Ltd | 4.00% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.85% | |
Info Edge (India) Ltd | 3.75% | |
Infosys Ltd | 3.65% | |
Astral Ltd | 2.81% | |
Titan Co Ltd | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.88% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |