JSS Responsible Equity - India C EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2106615813
Valorennummer 52188936
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Responsible Equity - India C EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.18 EUR 09.10.2024
Vorheriger Preis * 169.51 EUR 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 172.15 EUR 23.09.2024
52 Wochen Tief * 137.48 EUR 03.11.2023
NAV * 171.18 EUR 09.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 6'401'949
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.73% 29.12.2023
09.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.37% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +2.43% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +4.72% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +13.42% 11.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +20.13% 09.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +15.24% 10.10.2022
09.10.2024
3 Jahre +13.12% 11.10.2021
09.10.2024
5 Jahre +71.18% 29.09.2020
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 6.41%
HDFC Bank Ltd 6.24%
Bajaj Finance Ltd 4.92%
LTIMindtree Ltd 4.71%
Infosys Ltd 4.19%
Avenue Supermarts Ltd 3.99%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.77%
Info Edge (India) Ltd 3.71%
Zomato Ltd 2.97%
Coforge Ltd 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)