UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist

Stammdaten

ISIN LU2156499977
Valorennummer 54011927
Bloomberg Global ID UB25UPD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.48 USD 11.09.2025
Vorheriger Preis * 94.47 USD 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 94.48 USD 11.09.2025
52 Wochen Tief * 90.05 USD 12.09.2024
NAV * 94.48 USD 11.09.2025
Ausgabepreis * 94.33 USD 11.09.2025
Rücknahmepreis * 94.33 USD 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'523'987
Anteilsklassevermögen *** 16'647'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.23% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.50% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +0.37% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +1.09% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +2.21% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +4.95% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +12.42% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +16.31% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +10.55% 22.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 9.31%
United States Treasury Bills 0% 8.88%
United States Treasury Bills 0% 8.68%
United States Treasury Bills 0% 7.75%
United States Treasury Bills 0% 4.56%
Equinix, Inc. 1% 2.77%
Citigroup Inc. 5.5% 2.36%
Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25% 2.34%
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% 2.34%
BNP Paribas SA 4.375% 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)