ISIN | LU2156499977 |
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Valorennummer | 54011927 |
Bloomberg Global ID | UB25UPD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.48 USD | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 94.47 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.48 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.05 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 94.48 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 94.33 USD | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 94.33 USD | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'523'987 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'647'499 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.23% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.50% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +0.37% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +1.09% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +2.21% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +4.95% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +12.42% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +16.31% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +10.55% |
22.09.2020 - 11.09.2025
22.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.31% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.68% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.56% | |
Equinix, Inc. 1% | 2.77% | |
Citigroup Inc. 5.5% | 2.36% | |
Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25% | 2.34% | |
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% | 2.34% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.56% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |