ISIN | IE00BLLXGR37 |
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Valorennummer | 54662730 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'410.66 JPY | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'414.10 JPY | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'414.10 JPY | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'762.05 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 2'410.66 JPY | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'436'571'126 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'975'298'055 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.37% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.30% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +0.65% |
12.08.2025 - 09.09.2025
12.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +10.93% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +23.02% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +29.76% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +43.15% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +56.67% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +97.82% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Okinawa Cellular Telephone Co | 5.20% | |
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Yamanashi Chuo Bank Ltd | 4.85% | |
Mitsubishi Logistics Corp | 4.26% | |
TRANSACTION Co Ltd | 3.88% | |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.54% | |
J.S.B.Co Ltd | 3.50% | |
Niterra Co Ltd | 3.30% | |
Resorttrust Inc | 3.24% | |
SCSK Corp | 3.05% | |
Sinfonia Technology Co Ltd | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |