ISIN | IE00BLLXGR37 |
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Valorennummer | 54662730 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'011.21 JPY | 17.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'992.28 JPY | 14.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'035.60 JPY | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'569.69 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 2'011.21 JPY | 17.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'090'673'144 | |
Anteilsklassevermögen *** | 941'997'049 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.42% |
30.12.2024 - 17.03.2025
30.12.2024 17.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.65% |
30.12.2024 - 17.03.2025
30.12.2024 17.03.2025 |
1 Monat | -0.26% |
17.02.2025 - 17.03.2025
17.02.2025 17.03.2025 |
3 Monate | +1.20% |
17.12.2024 - 17.03.2025
17.12.2024 17.03.2025 |
6 Monate | +8.22% |
17.09.2024 - 17.03.2025
17.09.2024 17.03.2025 |
1 Jahr | +6.92% |
18.03.2024 - 17.03.2025
18.03.2024 17.03.2025 |
2 Jahre | +35.07% |
17.03.2023 - 17.03.2025
17.03.2023 17.03.2025 |
3 Jahre | +35.36% |
17.03.2022 - 17.03.2025
17.03.2022 17.03.2025 |
5 Jahre | +78.55% |
22.07.2020 - 17.03.2025
22.07.2020 17.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Okinawa Cellular Telephone Co | 4.79% | |
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Yamanashi Chuo Bank Ltd | 4.01% | |
Resorttrust Inc | 3.37% | |
Niterra Co Ltd | 3.35% | |
J.S.B.Co Ltd | 3.28% | |
Sanwa Holdings Corp | 3.18% | |
Shofu Inc | 3.06% | |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | 2.99% | |
Mitsubishi Logistics Corp | 2.98% | |
Sinfonia Technology Co Ltd | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |