ISIN | IE00BLLXGY04 |
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Valorennummer | 54095680 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I5 Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.09 USD | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.76 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.09 USD | 09.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.67 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 22.09 USD | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'097'867'105 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'584'620 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.43% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.25% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +6.20% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +18.45% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +40.61% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +50.17% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +95.83% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +110.78% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +90.60% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.77% | |
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Amazon.com Inc | 5.79% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.69% | |
Broadcom Inc | 4.83% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.76% | |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.04% | |
Oracle Corp | 3.03% | |
T-Mobile US Inc | 2.99% | |
Alchip Technologies Ltd | 2.94% | |
SK Hynix Inc | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |