Neuberger Berman 5G Connectivity Fund GBP A Accumulating - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BMPRXS87
Valorennummer 54331026
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman 5G Connectivity Fund GBP A Accumulating - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.33 GBP 02.10.2024
Vorheriger Preis * 14.28 GBP 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 15.58 GBP 10.07.2024
52 Wochen Tief * 9.25 GBP 26.10.2023
NAV * 14.33 GBP 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 826'300'344
Anteilsklassevermögen *** 9'344'593
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.85% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +30.03% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +6.07% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate -4.40% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +4.83% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +44.75% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +64.33% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -0.76% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +30.63% 10.06.2020
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.21%
Amazon.com Inc 4.62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.46%
Meta Platforms Inc Class A 3.79%
Advantest Corp 3.64%
Microsoft Corp 3.27%
Broadcom Inc 3.21%
ARM Holdings PLC ADR 3.01%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.00%
SK Hynix Inc 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)