Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund GBP A Accumulating - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BMPRXS87
Valorennummer 54331026
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund GBP A Accumulating - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.78 GBP 17.03.2025
Vorheriger Preis * 14.63 GBP 14.03.2025
52 Wochen Hoch * 16.82 GBP 18.02.2025
52 Wochen Tief * 12.47 GBP 05.08.2024
NAV * 14.78 GBP 17.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 851'197'642
Anteilsklassevermögen *** 8'308'773
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.84% 31.12.2024
17.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.18% 31.12.2024
17.03.2025
1 Monat -12.13% 18.02.2025
17.03.2025
3 Monate -7.57% 17.12.2024
17.03.2025
6 Monate +6.18% 17.09.2024
17.03.2025
1 Jahr +10.38% 18.03.2024
17.03.2025
2 Jahre +62.24% 17.03.2023
17.03.2025
3 Jahre +18.05% 17.03.2022
17.03.2025
5 Jahre +34.73% 10.06.2020
17.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.82%
NVIDIA Corp 4.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.40%
Broadcom Inc 4.28%
Fujikura Ltd 3.38%
Arista Networks Inc 3.32%
T-Mobile US Inc 3.26%
Disco Corp 2.98%
SK Hynix Inc 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1066.3% United States8.8% Japan8.6% Taiwan4.1% Netherlands3.8% Germany3.0% South Korea1.6% Mexico1.5% Canada1.4% Israel1.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1069.4% Technology16.9% Communication Services5.9% Consumer Cyclical5.0% Industrials2.7% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)