Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR A Accumulating - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BMD7ZB71
Valorennummer 54330965
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR A Accumulating - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.60 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 17.48 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 17.60 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 11.50 EUR 13.11.2023
NAV * 17.60 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 988'399'235
Anteilsklassevermögen *** 80'597'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +41.03% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +42.58% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +6.54% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +21.55% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +18.28% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +53.04% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +68.10% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +12.17% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +60.88% 10.06.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.22%
Amazon.com Inc 4.74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.32%
Meta Platforms Inc Class A 4.10%
Broadcom Inc 3.72%
Microsoft Corp 3.33%
Arista Networks Inc 3.31%
Advantest Corp 3.26%
SK Hynix Inc 3.23%
ARM Holdings PLC ADR 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.804%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)