Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00BLLXGV72
Valorennummer 54096310
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.70 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 15.70 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 20.18 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 14.61 USD 08.04.2025
NAV * 15.70 USD 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 955'025'112
Anteilsklassevermögen *** 87'200'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.67% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -23.99% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -12.78% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -21.97% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -12.44% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +5.30% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +48.67% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +27.44% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +33.16% 05.06.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.83%
Meta Platforms Inc Class A 5.21%
NVIDIA Corp 5.08%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.49%
T-Mobile US Inc 3.75%
Broadcom Inc 3.57%
SK Hynix Inc 3.05%
MediaTek Inc 3.01%
Alphabet Inc Class A 2.87%
Fujikura Ltd 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)