Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00BLLXGV72
Valorennummer 54096310
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.74 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 18.86 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 18.86 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 11.92 USD 09.11.2023
NAV * 18.74 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'073'052'333
Anteilsklassevermögen *** 105'936'645
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +38.17% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +43.24% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +8.33% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +25.73% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +18.62% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +58.35% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +94.83% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +7.71% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +59.97% 05.06.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.22%
Amazon.com Inc 4.74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.32%
Meta Platforms Inc Class A 4.10%
Broadcom Inc 3.72%
Microsoft Corp 3.33%
Arista Networks Inc 3.31%
Advantest Corp 3.26%
SK Hynix Inc 3.23%
ARM Holdings PLC ADR 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.9529%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)