ISIN | IE00BLLXGV72 |
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Valorennummer | 54096310 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.08 USD | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.01 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.18 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.61 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 20.08 USD | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'013'586'323 | |
Anteilsklassevermögen *** | 94'990'633 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.13% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.38% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +7.90% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +15.67% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +6.02% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +15.47% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +70.89% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +90.15% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +75.52% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.75% | |
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NVIDIA Corp | 5.27% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.09% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.43% | |
Broadcom Inc | 4.00% | |
Fujikura Ltd | 3.42% | |
T-Mobile US Inc | 3.26% | |
MediaTek Inc | 3.00% | |
SK Hynix Inc | 2.81% | |
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |