Landolt Inv. (Lux) SICAV - ODDO BHF Future of Food CRw CHF

Stammdaten

ISIN LU1831001141
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Landolt Inv. (Lux) SICAV - ODDO BHF Future of Food CRw CHF
Fondsanbieter ODDO BHF SCA Web: https://www.oddo-bhf.com/
Fondsanbieter ODDO BHF SCA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.10 CHF 08.07.2022
Vorheriger Preis * 87.53 CHF 07.07.2022
52 Wochen Hoch * 104.05 CHF 03.09.2021
52 Wochen Tief * 83.57 CHF 22.06.2022
NAV * 87.10 CHF 08.07.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'152'119
Anteilsklassevermögen *** 188'251
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -2.65% 15.06.2022
08.07.2022
3 Monate -8.80% 08.04.2022
08.07.2022
6 Monate -10.15% 10.01.2022
08.07.2022
1 Jahr -13.34% 08.07.2021
08.07.2022
2 Jahre +11.01% 08.07.2020
08.07.2022
3 Jahre +21.72% 16.04.2020
08.07.2022
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xylem Inc 6.03%
Costco Wholesale Corp 5.49%
Ecolab Inc 4.78%
Darden Restaurants Inc 4.78%
Republic Services Inc 4.65%
Sysco Corp 4.54%
The Simply Good Foods Co 3.97%
Crown Holdings Inc 3.74%
Deere & Co 3.66%
Starbucks Corp 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)