Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2081487709
Valorennummer 51155828
Bloomberg Global ID VTBHIHA LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.30 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 109.27 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.40 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 102.36 USD 24.11.2023
NAV * 109.30 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 109.30 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 109.30 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'891'536'494
Anteilsklassevermögen *** 15'861'476
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.08% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.72% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.02% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.06% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.68% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.11% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +7.63% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +9.30% 27.08.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 10.17%
United States Treasury Notes 4% 5.05%
Bupa Finance PLC 5% 1.61%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.56%
Coventry Building Society 7% 1.51%
Digital Stout Holding LLC 4.25% 1.51%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1% 1.48%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.43%
BNP Paribas SA 2% 1.42%
Axa SA 3.25% 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)