ISIN | FR0013447752 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ixios Gold P - EUR |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'830.51 EUR | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'808.21 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'852.49 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'092.57 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 1'830.51 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 161'766'636 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'195'066 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +41.64% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +44.26% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +3.29% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +10.87% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +35.59% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +45.47% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +51.31% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +34.61% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +83.05% |
30.10.2019 - 19.09.2024
30.10.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coeur Mining Inc | 5.09% | |
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Torex Gold Resources Inc | 5.01% | |
Compañía de Minas Buenaventura SAA ADR | 4.79% | |
OceanaGold Corp | 4.45% | |
Karora Resources Inc | 4.22% | |
Westgold Resources Ltd | 4.18% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.06% | |
Bellevue Gold Ltd | 3.85% | |
Aya Gold & Silver Inc | 3.85% | |
Eldorado Gold Corp | 3.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 2.06% |
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Datum TER *** | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |