ISIN | FR0013447752 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ixios Gold P - EUR |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'607.81 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'586.53 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'607.81 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'547.41 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 2'607.81 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 304'739'007 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'985'241 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +44.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +44.62% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +14.03% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +26.62% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +34.04% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +59.10% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +92.95% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +65.44% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +105.10% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Osisko Gold Royalties Ltd | 6.34% | |
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Coeur Mining Inc | 5.33% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.62% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.71% | |
Westgold Resources Ltd | 3.59% | |
K92 Mining Inc | 3.45% | |
Genesis Minerals Ltd | 3.08% | |
G Mining Ventures Corp | 2.88% | |
Kinross Gold Corp | 2.73% | |
Skeena Resources Ltd | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.20% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |