Ixios Gold I - EUR

Stammdaten

ISIN FR0013447737
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Gold I - EUR
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'736.61 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 2'732.55 EUR 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 2'736.61 EUR 08.08.2025
52 Wochen Tief * 1'591.75 EUR 09.08.2024
NAV * 2'736.61 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 327'794'082
Anteilsklassevermögen *** 62'343'406
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +52.27% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +52.58% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +11.84% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +16.43% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +23.19% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +75.06% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +118.64% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +96.32% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +67.42% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

OR Royalties Inc 4.93%
Barrick Mining Corp 4.28%
Iamgold Corp 4.03%
Skeena Resources Ltd 3.91%
Torex Gold Resources Inc 3.81%
Anglogold Ashanti PLC 3.74%
G Mining Ventures Corp 3.57%
Endeavour Mining PLC 3.37%
Westgold Resources Ltd 3.09%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.20%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)