Ixios Gold I - EUR

Stammdaten

ISIN FR0013447737
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Gold I - EUR
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'541.64 EUR 30.12.2025
Vorheriger Preis * 4'521.87 EUR 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 4'655.41 EUR 23.12.2025
52 Wochen Tief * 1'797.21 EUR 31.12.2024
NAV * 4'541.64 EUR 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 452'183'374
Anteilsklassevermögen *** 87'937'525
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +8.74% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +22.71% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +85.58% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +155.50% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +254.97% 02.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +259.13% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre +209.27% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.08%
Discovery Silver Corp 4.58%
Iamgold Corp 4.52%
Eldorado Gold Corp 3.86%
Coeur Mining Inc 3.86%
Novagold Resources Inc 3.62%
Skeena Resources Ltd 3.41%
West African Resources Ltd 2.90%
Vault Minerals Ltd 2.79%
Torex Gold Resources Inc 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)