ISIN | FR0013447737 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ixios Gold I - EUR |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'736.61 EUR | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'732.55 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'736.61 EUR | 08.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'591.75 EUR | 09.08.2024 |
NAV * | 2'736.61 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 327'794'082 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'343'406 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +52.27% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +52.58% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +11.84% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +16.43% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +23.19% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +75.06% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +118.64% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +96.32% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +67.42% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR Royalties Inc | 4.93% | |
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Barrick Mining Corp | 4.28% | |
Iamgold Corp | 4.03% | |
Skeena Resources Ltd | 3.91% | |
Torex Gold Resources Inc | 3.81% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.74% | |
G Mining Ventures Corp | 3.57% | |
Endeavour Mining PLC | 3.37% | |
Westgold Resources Ltd | 3.09% | |
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.20% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |