Ixios Gold F

Stammdaten

ISIN FR0013412871
Valorennummer
Bloomberg Global ID BBG00PKDLHQ4
Fondsname Ixios Gold F
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'841.99 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 2'768.86 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'841.99 USD 16.04.2025
52 Wochen Tief * 1'672.88 USD 22.04.2024
NAV * 2'841.99 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 299'780'328
Anteilsklassevermögen *** 12'482'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +47.43% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +32.06% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +12.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +36.94% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +28.54% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +69.72% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +77.67% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +35.77% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +151.82% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Osisko Gold Royalties Ltd 6.34%
Coeur Mining Inc 5.33%
Torex Gold Resources Inc 4.62%
Anglogold Ashanti PLC 3.71%
Westgold Resources Ltd 3.59%
K92 Mining Inc 3.45%
Genesis Minerals Ltd 3.08%
G Mining Ventures Corp 2.88%
Kinross Gold Corp 2.73%
Skeena Resources Ltd 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)