Ixios Gold F

Stammdaten

ISIN FR0013412871
Valorennummer
Bloomberg Global ID BBG00PKDLHQ4
Fondsname Ixios Gold F
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'124.47 USD 02.10.2024
Vorheriger Preis * 2'133.13 USD 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 2'221.67 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 1'188.09 USD 04.10.2023
NAV * 2'124.47 USD 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'007'042
Anteilsklassevermögen *** 21'712'093
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +45.03% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +46.44% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +10.90% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate +21.06% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +26.54% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +72.95% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +72.75% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +34.80% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +102.75% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coeur Mining Inc 5.09%
Torex Gold Resources Inc 5.01%
Compañía de Minas Buenaventura SAA ADR 4.79%
OceanaGold Corp 4.45%
Karora Resources Inc 4.22%
Westgold Resources Ltd 4.18%
Alamos Gold Inc Class A 4.06%
Bellevue Gold Ltd 3.85%
Aya Gold & Silver Inc 3.85%
Eldorado Gold Corp 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.89%
Datum TER *** 31.12.2021
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)