ISIN | FR0013412871 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | BBG00PKDLHQ4 |
Fondsname | Ixios Gold F |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'811.94 USD | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'689.52 USD | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'811.94 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'853.99 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 3'811.94 USD | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 427'922'437 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'740'584 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +97.74% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +75.23% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | +20.62% |
05.08.2025 - 02.09.2025
05.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +27.10% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +72.10% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +98.99% |
03.09.2024 - 02.09.2025
03.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +179.26% |
05.09.2023 - 02.09.2025
05.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +212.79% |
06.09.2022 - 02.09.2025
06.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +98.93% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR Royalties Inc | 4.93% | |
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Barrick Mining Corp | 4.28% | |
Iamgold Corp | 4.03% | |
Skeena Resources Ltd | 3.91% | |
Torex Gold Resources Inc | 3.81% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.74% | |
G Mining Ventures Corp | 3.57% | |
Endeavour Mining PLC | 3.37% | |
Westgold Resources Ltd | 3.09% | |
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |