| ISIN | FR0013412889 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | BBG00PDB7SZ8 |
| Fondsname | Ixios Gold I |
| Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
| Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | Exane Derivatives |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 6'568.62 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 6'544.68 USD | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 6'742.52 USD | 23.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'290.81 USD | 31.12.2024 |
| NAV * | 6'568.62 USD | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 524'781'670 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 151'383'968 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +186.74% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +150.03% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +9.93% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +22.80% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +85.91% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +189.20% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +283.40% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +297.74% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +197.71% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.08% | |
|---|---|---|
| Discovery Silver Corp | 4.58% | |
| Iamgold Corp | 4.52% | |
| Eldorado Gold Corp | 3.86% | |
| Coeur Mining Inc | 3.86% | |
| Novagold Resources Inc | 3.62% | |
| Skeena Resources Ltd | 3.41% | |
| West African Resources Ltd | 2.90% | |
| Vault Minerals Ltd | 2.79% | |
| Torex Gold Resources Inc | 2.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.41% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |