UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-acc

Stammdaten

ISIN LU0577512071
Valorennummer 12246858
Bloomberg Global ID UBACENA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds legt den überwiegenden Teil seiner Vermögenswerte in Stamm- und Vorzugsaktien, einschliesslich ADR, Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und in Rechten an, die in Stammaktien wandelbar sind, und tätigt im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik des Fonds Anlagen in anderen Anteilspapieren von Gesellschaften, deren Geschäftstätigkeit in der Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen an den asiatischen Märkten besteht. Diese Gesellschaften gelten als solche, die besonders stark vom Konsumanstieg in Asien profitieren. Hierbei handelt es sich unter anderem um Mobiltelefonie- und Kundenkreditgesellschaften. Das Portfolio kann ferner Anlagen in asiatischen Konsumgüterunternehmen und Dienstleistungsgesellschaften tätigen, die im Wege des Franchising weltweit aktiv sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.96 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 168.24 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 195.91 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 160.40 EUR 09.04.2025
NAV * 167.96 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis * 167.96 EUR 17.04.2025
Rücknahmepreis * 167.96 EUR 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 268'831'967
Anteilsklassevermögen *** 2'014'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.39% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.20% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -9.55% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -10.78% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -10.05% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -0.26% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +3.65% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -9.71% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -2.06% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.07%
HDFC Bank Ltd 6.06%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.21%
NetEase Inc Ordinary Shares 5.05%
Naspers Ltd Class N 4.60%
Singapore Telecommunications Ltd 4.24%
MediaTek Inc 4.05%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.89%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.24%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.32%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)