Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BD6JB422
Valorennummer 43292741
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Mobility. The Portfolio will seek to achieve its objective by primarily investing in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and economic sectors. The Portfolio may invest in companies of any market capitalisation but shall typically invest in companies that have market capitalisation greater than USD 500 million at time of purchase.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.28 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 20.42 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 22.13 EUR 18.06.2024
52 Wochen Tief * 17.77 EUR 28.11.2023
NAV * 20.28 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'710'519
Anteilsklassevermögen *** 27'121'723
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.86% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.76% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -3.06% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +4.81% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -2.08% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +15.42% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +16.42% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -0.34% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +67.05% 26.06.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kia Corp 4.66%
Hitachi Ltd 4.53%
Monolithic Power Systems Inc 4.35%
Ferrari NV 4.21%
Applied Materials Inc 4.03%
Infineon Technologies AG 4.01%
ON Semiconductor Corp 3.69%
Amphenol Corp Class A 3.63%
ASML Holding NV ADR 3.60%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.6835%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)