Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund CHF I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BF2F4M73
Valorennummer 38651635
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund CHF I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.50 CHF 25.11.2025
Vorheriger Preis * 8.49 CHF 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 9.39 CHF 13.01.2025
52 Wochen Tief * 8.42 CHF 01.08.2025
NAV * 8.50 CHF 25.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 336'387'360
Anteilsklassevermögen *** 453'460
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.60% 31.12.2024
25.11.2025
1 Monat -2.07% 27.10.2025
25.11.2025
3 Monate -0.35% 26.08.2025
25.11.2025
6 Monate -2.41% 27.05.2025
25.11.2025
1 Jahr -6.18% 25.11.2024
25.11.2025
2 Jahre -6.80% 27.11.2023
25.11.2025
3 Jahre -17.07% 25.11.2022
25.11.2025
5 Jahre -13.00% 25.11.2020
25.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 434.65%
F/C Euro-Bobl Future Sep25 330.57%
Gsucpsl8 Index 101.36668 Gsi Usd 121324-031325 /Long/ 152.56%
Gsucpss8 Index 98.528781 Gsi Usd 121324-031325/Long/ 151.19%
Future on Nikkei 225 146.62%
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 146.20%
United States Treasury Bills 141.46%
United States Treasury Bills 141.22%
United States Treasury Bills 118.81%
United States Treasury Bills 109.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)