Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund CHF I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BF2F4M73
Valorennummer 38651635
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund CHF I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.89 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 8.89 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.39 CHF 13.01.2025
52 Wochen Tief * 8.59 CHF 18.07.2024
NAV * 8.89 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 639'358'179
Anteilsklassevermögen *** 573'344
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.41% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat +0.11% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -4.00% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -0.67% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +0.34% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -6.91% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -12.67% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -11.10% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Future on S&P500 10.67%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 9.06%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 8.94%
CFD on Deutsche Telekom AG 4.18%
F/C Spi 200 Futures Mar25 4.06%
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 4.00%
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25 3.58%
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 3.49%
United States Treasury Bills 3.24%
United States Treasury Bills 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)