Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BZ3CG328
Valorennummer 37769772
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.67 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 9.63 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.38 USD 13.01.2025
52 Wochen Tief * 9.37 USD 18.07.2024
NAV * 9.67 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 662'913'609
Anteilsklassevermögen *** 2'417'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.75% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.66% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat -0.82% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -2.22% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -4.16% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +0.94% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre -3.01% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -11.37% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -8.86% 29.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C S&P500 Emini Fut Mar25 16.11%
F/C Can 10yr Bond Fut Mar25 9.76%
F/C Euro-Bund Future Mar25 5.41%
Cfd Deutsche Telekom Ag-Reg /Eur/ 4.66%
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 4.61%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 4.42%
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 4.34%
F/C Spi 200 Futures Mar25 3.98%
F/C Long Gilt Future Jun25 3.50%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 3.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 3.25%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)