Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD I2 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD5BKM05
Valorennummer 37257306
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD I2 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.32 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.32 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.85 USD 13.01.2025
52 Wochen Tief * 10.61 USD 18.07.2024
NAV * 11.32 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 722'642'757
Anteilsklassevermögen *** 18'550'886
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.41% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.82% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat +0.35% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -3.25% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +1.25% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +4.43% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +0.98% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -2.67% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +1.34% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Future on S&P500 10.67%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 9.06%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 8.94%
CFD on Deutsche Telekom AG 4.18%
F/C Spi 200 Futures Mar25 4.06%
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 4.00%
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25 3.58%
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 3.49%
United States Treasury Bills 3.24%
United States Treasury Bills 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)