Neuberger Berman US Equity Fund USD I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BD350682
Valorennummer 30820363
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Fund USD I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks long term capital appreciation. The Portfolio will seek to achieve its objective principally by taking long positions in equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio may also but to a lesser extent take long positions in equity and equitylinked securities which are listed or traded on Recognised Markets located in the countries which comprise the MSCI ACWI (All Country World Index) (which may include Emerging Market Countries). The equity securities in which the Portfolio invests may include those issued by corporate, governments and government related entities across all industrial sectors and market capitalisations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.64 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 33.64 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 34.20 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 26.19 USD 27.11.2023
NAV * 33.64 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'145'289
Anteilsklassevermögen *** 7'439'219
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.80% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +27.98% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.51% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +9.86% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +28.84% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +62.91% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +24.09% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +103.88% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.41%
NVIDIA Corp 8.12%
Amazon.com Inc 7.94%
Meta Platforms Inc Class A 6.22%
Apple Inc 5.75%
Alphabet Inc Class A 4.40%
Broadcom Inc 3.84%
Salesforce Inc 2.90%
Netflix Inc 2.59%
Visa Inc Class A 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)