ISIN | IE00BDFBKG46 |
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Valorennummer | 37873218 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD C1 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.73 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.76 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.76 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.94 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 9.73 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 568'797'956 | |
Anteilsklassevermögen *** | 677'521 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.88% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.13% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +1.78% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +2.31% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +4.06% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +7.75% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +14.47% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +13.40% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +0.10% |
24.06.2020 - 06.06.2025
24.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.37% | |
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F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 | 4.08% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 1.38% | |
Indonesia (Republic of) | 1.35% | |
India (Republic of) | 1.21% | |
India (Republic of) | 1.21% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.10% | |
Turkey (Republic of) | 0.93% | |
China (People's Republic Of) | 0.92% | |
Poland (Republic of) | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.56% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |