Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I3 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BMYMJT70
Valorennummer 54661567
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I3 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.12 EUR 31.10.2025
Vorheriger Preis * 13.11 EUR 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 13.12 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 11.82 EUR 08.04.2025
NAV * 13.12 EUR 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'082'619
Anteilsklassevermögen *** 46'931'465
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.15% 31.12.2024
31.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.47% 31.12.2024
31.10.2025
1 Monat +0.92% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +1.71% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +5.81% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +7.98% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +17.14% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +24.95% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre +22.96% 02.11.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.02%
Microsoft Corp 8.51%
NVIDIA Corp 7.26%
Alphabet Inc Class A 7.12%
Amazon.com Inc 6.97%
Trs Jpnblqg2 Index Obfr01 +53 Bps /Long/ 4.35%
Meta Platforms Inc Class A 4.29%
Broadcom Inc 3.63%
JPMorgan Chase & Co 3.29%
The Home Depot Inc 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)