Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BDFBJD42
Valorennummer 37873285
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.81 USD 13.03.2025
Vorheriger Preis * 10.82 USD 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.86 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 10.03 USD 16.04.2024
NAV * 10.81 USD 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'453'812
Anteilsklassevermögen *** 722'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.69% 31.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.25% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat +0.56% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +0.93% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +2.08% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +6.92% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +14.39% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +9.97% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +4.34% 24.06.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 3.59%
YPF Sociedad Anonima 1.05%
Ivory Coast (Republic Of) 0.98%
Petroleos Mexicanos 0.95%
Dominican Republic 0.95%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 0.88%
Samarco Mineracao SA 0.87%
Prosus NV 0.86%
Wynn Macau Ltd. 0.83%
Sands China Ltd. 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 2.60%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)