Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD C1 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BDFBJC35
Valorennummer 37873273
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD C1 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.56 USD 19.09.2024
Vorheriger Preis * 10.53 USD 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.56 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 9.19 USD 19.10.2023
NAV * 10.56 USD 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'033'958
Anteilsklassevermögen *** 607'862
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.88% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.48% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +1.44% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +3.83% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +5.39% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +11.63% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +14.78% 20.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -4.35% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +1.93% 24.06.2020
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ivory Coast (Republic Of) 1.27%
Romania (Republic Of) 1.06%
Bancolombia SA 1.05%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 0.97%
YPF Sociedad Anonima 0.96%
Ecopetrol S.A. 0.93%
Samarco Mineracao SA 0.90%
Sands China Ltd. 0.85%
Wynn Macau Ltd. 0.84%
Minas Buenaventura 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 2.80%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)