Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund AUD T Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BCDZ0167
Valorennummer 30442356
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund AUD T Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.71 AUD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 18.62 AUD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 21.69 AUD 26.11.2024
52 Wochen Tief * 17.68 AUD 08.04.2025
NAV * 18.71 AUD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 614'408'181
Anteilsklassevermögen *** 1'915'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.08% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.54% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.76% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -10.05% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -11.71% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.53% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +17.48% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +6.64% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +52.25% 25.06.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.13%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.95%
Apple Inc 4.57%
Alphabet Inc Class C 4.24%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 4.00%
Amazon.com Inc 3.74%
Graphic Packaging Holding Co 3.22%
Motorola Solutions Inc 3.18%
Aramark 3.15%
US Foods Holding Corp 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)