Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund AUD T Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BCDZ0167
Valorennummer 30442356
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund AUD T Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.53 AUD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 22.45 AUD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 22.79 AUD 22.09.2025
52 Wochen Tief * 17.68 AUD 08.04.2025
NAV * 22.53 AUD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 632'131'979
Anteilsklassevermögen *** 3'853'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.62% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.87% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +2.32% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +4.37% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +11.41% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +8.82% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +43.18% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +59.45% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +68.29% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.14%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.20%
Amazon.com Inc 4.17%
Apple Inc 4.10%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.74%
Alphabet Inc Class C 3.72%
JPMorgan Chase & Co 3.52%
Oracle Corp 3.18%
US Foods Holding Corp 3.12%
Broadcom Inc 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)