ISIN | LU1974694637 |
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Valorennummer | 47204902 |
Bloomberg Global ID | EGOG LN |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government FD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.33 GBP | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.32 GBP | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.33 GBP | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.79 GBP | 02.07.2024 |
NAV * | 11.33 GBP | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.18% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.81% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.29% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +2.14% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +5.15% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +7.08% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +3.08% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -8.19% |
14.10.2020 - 01.07.2025
14.10.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |