Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B

Stammdaten

ISIN LU0348123224
Valorennummer 3811109
Bloomberg Global ID
Fondsname Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) Baumann & Cie, Banquiers PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.48 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 146.93 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 151.46 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 125.59 CHF 09.11.2023
NAV * 144.48 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.70% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.24% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.08% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -1.45% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +17.92% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +16.09% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -7.40% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +14.49% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.14%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)