New Capital US Growth Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BDGNWD08
Valorennummer 34544340
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.43 USD 12.05.2021
Vorheriger Preis * 191.00 USD 11.05.2021
52 Wochen Hoch * 202.14 USD 29.04.2021
52 Wochen Tief * 159.01 USD 30.10.2020
NAV * 185.43 USD 12.05.2021
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 225'275'970
Anteilsklassevermögen *** 1'984'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -6.49% 12.04.2021
12.05.2021
3 Monate -5.96% 12.02.2021
12.05.2021
6 Monate +8.64% 12.11.2020
12.05.2021
1 Jahr +8.07% 15.10.2020
12.05.2021
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.19%
Apple Inc 8.17%
Alphabet Inc Class A 7.49%
Amazon.com Inc 6.94%
Meta Platforms Inc Class A 5.67%
Broadcom Inc 3.50%
Netflix Inc 2.80%
Visa Inc Class A 2.77%
Intuitive Surgical Inc 2.57%
Blackstone Inc 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.2422%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)