ISIN | IE00BDGNWD08 |
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Valorennummer | 34544340 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund USD X Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.43 USD | 12.05.2021 |
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Vorheriger Preis * | 191.00 USD | 11.05.2021 |
52 Wochen Hoch * | 202.14 USD | 29.04.2021 |
52 Wochen Tief * | 159.01 USD | 30.10.2020 |
NAV * | 185.43 USD | 12.05.2021 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 225'275'970 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'984'666 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -6.49% |
12.04.2021 - 12.05.2021
12.04.2021 12.05.2021 |
3 Monate | -5.96% |
12.02.2021 - 12.05.2021
12.02.2021 12.05.2021 |
6 Monate | +8.64% |
12.11.2020 - 12.05.2021
12.11.2020 12.05.2021 |
1 Jahr | +8.07% |
15.10.2020 - 12.05.2021
15.10.2020 12.05.2021 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.19% | |
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Apple Inc | 8.17% | |
Alphabet Inc Class A | 7.49% | |
Amazon.com Inc | 6.94% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.67% | |
Broadcom Inc | 3.50% | |
Netflix Inc | 2.80% | |
Visa Inc Class A | 2.77% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.57% | |
Blackstone Inc | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.2422% |
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Datum TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |