Mandarine Unique I CHFH

Stammdaten

ISIN LU1673109234
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Unique I CHFH
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.26 CHF 16.12.2024
Vorheriger Preis * 106.87 CHF 13.12.2024
52 Wochen Hoch * 114.10 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 102.87 CHF 17.01.2024
NAV * 106.26 CHF 16.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'913'410
Anteilsklassevermögen *** 106'257
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.11% 18.11.2024
16.12.2024
3 Monate -3.51% 16.09.2024
16.12.2024
6 Monate -3.49% 17.06.2024
16.12.2024
1 Jahr +0.23% 18.12.2023
16.12.2024
2 Jahre +8.06% 16.12.2022
16.12.2024
3 Jahre -17.00% 16.12.2021
16.12.2024
5 Jahre +0.39% 16.12.2019
16.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euronext NV 3.68%
Gaztransport et technigaz SA 3.63%
ID Logistics 3.03%
Kingspan Group PLC 2.88%
BioMerieux SA 2.61%
Scout24 SE 2.56%
Granges AB Shs 144A/Reg S 2.52%
Uniphar PLC 2.39%
Royal Unibrew AS 2.21%
CTP NV Ordinary Shares 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)