| ISIN | LU1673109234 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mandarine Unique I CHFH |
| Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
| Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.26 CHF | 16.12.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.87 CHF | 13.12.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 114.10 CHF | 24.05.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 102.87 CHF | 17.01.2024 |
| NAV * | 106.26 CHF | 16.12.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 132'513'934 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 106'257 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.11% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
| 3 Monate | -3.51% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
| 6 Monate | -3.49% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
| 1 Jahr | +0.23% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
| 2 Jahre | +8.06% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
| 3 Jahre | -17.00% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
| 5 Jahre | +0.39% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkéa Support Monétaire SI | 3.01% | |
|---|---|---|
| Kingspan Group PLC | 3.00% | |
| Uniphar PLC | 2.92% | |
| ID Logistics | 2.89% | |
| Prysmian SpA | 2.85% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 2.56% | |
| Storebrand ASA | 2.44% | |
| Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.31% | |
| FinecoBank SpA | 2.29% | |
| Alk-Abello AS Class B | 2.25% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2024 |