UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (EUR) I-A3 acc

Stammdaten

ISIN IE00BKPX7Y66
Valorennummer 52791684
Bloomberg Global ID UBEIA3A ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (EUR) I-A3 acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.71 EUR 30.01.2025
Vorheriger Preis * 106.05 EUR 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 107.39 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 92.98 EUR 01.02.2024
NAV * 106.71 EUR 30.01.2025
Ausgabepreis * 106.49 EUR 30.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 537'066'124
Anteilsklassevermögen *** 116'550'087
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.40% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.94% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +2.66% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +2.07% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +8.37% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +15.11% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +8.18% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre -5.65% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +6.47% 29.07.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Tencent Holdings Ltd 7.81%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.24%
HDFC Bank Ltd 5.43%
Reliance Industries Ltd 3.61%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.31%
Axis Bank Ltd 3.20%
MediaTek Inc 3.07%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.02%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)