UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (EUR) I-A3 acc

Stammdaten

ISIN IE00BKPX7Y66
Valorennummer 52791684
Bloomberg Global ID UBEIA3A ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (EUR) I-A3 acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.13 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 103.57 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 107.39 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 90.59 EUR 17.01.2024
NAV * 103.13 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis * 102.82 EUR 14.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 906'585'358
Anteilsklassevermögen *** 114'282'861
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.92% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.74% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -1.67% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +5.23% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +1.14% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +13.54% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +11.33% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -13.77% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +3.33% 29.07.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Tencent Holdings Ltd 7.21%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.22%
HDFC Bank Ltd 5.08%
Samsung Electronics Co Ltd 4.83%
PDD Holdings Inc ADR 3.90%
Reliance Industries Ltd 3.77%
Axis Bank Ltd 3.32%
SK Hynix Inc 3.07%
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)