ISIN | LU2215766085 |
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Valorennummer | 56484303 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund EA USD |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens des Subfonds wird in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio) von Unternehmensemittenten im Non-Investment-Grade-Sektor investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 993.12 USD | 24.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 991.59 USD | 21.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'011.12 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 951.71 USD | 23.04.2024 |
NAV * | 993.12 USD | 24.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 324'156'370 | |
Anteilsklassevermögen *** | 844'138 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.06% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 Monat | -1.42% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 Monate | +0.78% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 Monate | -0.09% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 Jahr | +3.01% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 Jahre | +11.15% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 Jahre | +1.02% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 Jahre | -0.69% |
20.08.2020 - 24.03.2025
20.08.2020 24.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi Us Finance LLC 7.5% | 1.28% | |
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Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% | 1.09% | |
Trident TPI Holdings Inc 12.75% | 1.07% | |
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% | 1.04% | |
Boost Newco Borrower LLC 7.5% | 0.97% | |
Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% | 0.96% | |
Level 3 Financing, Inc. 3.875% | 0.93% | |
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% | 0.90% | |
HUB International Ltd. 7.25% | 0.89% | |
Cloud Software Group Inc. 9% | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |