New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR Hedged X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYT3RJ52
Valorennummer 34359668
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR Hedged X Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.65 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 112.79 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 113.01 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 105.84 EUR 13.01.2025
NAV * 112.65 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 640'439'464
Anteilsklassevermögen *** 3'014'018
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.35% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.94% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.39% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +1.64% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +3.24% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +4.98% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +17.67% 31.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +22.03% 01.11.2022
30.10.2025
5 Jahre +1.63% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC US Dollar Liquidity A 2.85%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.86%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.69%
NBN Co Ltd. 6% 1.63%
Bank of America Corp. 2.087% 1.52%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.49%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.47%
NTT Finance Corp 1.162% 1.45%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% 1.44%
Munich Reinsurance AG 5.875% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0016%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)