ISIN | LU1991392074 |
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Valorennummer | 47761486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sarasin Real Estate Equity-IIID (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Durch die in der Anlagepolitik erwähnten Instrumente und Anlagetechniken wird zudem angestrebt, die Abhängigkeit von den Kursschwankungen an den Aktienmärkten zu reduzieren und damit das Risiko von Kapitalverlusten zu verringern. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.39 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 91.30 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.88 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.48 EUR | 21.11.2023 |
NAV * | 90.39 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'978'814 | |
Anteilsklassevermögen *** | 956'772 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.10% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.00% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -3.07% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.00% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +3.20% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +18.39% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +6.19% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -13.28% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -9.44% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 8.50% | |
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Vonovia SE | 5.43% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.77% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.53% | |
LEG Immobilien SE | 4.43% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.38% | |
Derwent London PLC | 3.82% | |
Nippon Prologis REIT Inc | 3.66% | |
CTP NV Ordinary Shares | 3.57% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.89% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |