JSS Sustainable Equity - Global Thematic S EUR dist

Stammdaten

ISIN LU2076230833
Valorennummer 51011271
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic S EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.65 EUR 10.07.2025
Vorheriger Preis * 145.20 EUR 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 160.69 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 124.34 EUR 08.04.2025
NAV * 145.65 EUR 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 682'349'586
Anteilsklassevermögen *** 837'126
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.39% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.15% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +0.74% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +14.08% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate -6.00% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr -1.87% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +15.53% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +17.78% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +32.75% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.68%
NVIDIA Corp 5.41%
Meta Platforms Inc Class A 5.14%
CME Group Inc Class A 3.74%
Mastercard Inc Class A 3.72%
Trane Technologies PLC Class A 3.58%
RELX PLC 3.41%
S&P Global Inc 3.29%
Hermes International SA 3.20%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)